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| Résultat net |
32 764 |
9 137 |
| Elimination des charges nettes sans effet sur la trésorerie : |
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| - Amortissements et provisions financières et non récurrentes |
43 823 |
55 447 |
| - Variation des impôts différés |
(694) |
2 882 |
| - Résultats sur cession, provisions passif et autres |
5 249 |
1 604 |
| Marge brute d'autofinancement |
81 142 |
69 070 |
| Variation nette des provisions liées à l'activité courante |
(1 669) |
7 642 |
| Capacité d'autofinancement |
79 474 |
76 712 |
| Elimination de la charge (produit) d'impôt exigible |
15 279 |
4 918 |
| Elimination du coût de l'endettement financier net |
2 525 |
4 111 |
| Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie |
(9 870) |
41 600 |
| Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs et créanciers d'exploitation |
23 959 |
(15 773) |
| Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant impôt |
111 367 |
111 568 |
| Impôts payés |
(3 453) |
(7 175) |
| Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles (A) |
107 914 |
104 390 |
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| Acquisition de sociétés consolidées |
(42 022) |
(1 451) |
| Trésorerie acquise |
1 502 |
21 |
| Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles |
(51 974) |
(49 465) |
| Acquisition d'actifs financiers |
|
(474) |
| Variation des prêts et avances consentis |
476 |
(946) |
| Subventions d'investissement reçues |
|
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| Dividendes reçus |
2 |
4 |
| Total Flux d'investissement |
(92 016) |
(52 312) |
| Trésorerie cédée |
|
2 800 |
| Cession de sociétés consolidées |
|
1 500 |
| Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles |
1 359 |
456 |
| Cession d'actifs financiers |
5 |
2 |
| Total Flux de désinvestissement |
1 364 |
4 758 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (B) |
(90 653) |
(47 554) |
 |
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| Augmentation de capital |
1 404 |
|
| Cession (acquisition) nette d'actions propres |
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| Dividendes versés aux actionnaires du groupe |
(7 216) |
(12 313) |
| Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées |
|
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| Total Flux d'opérations sur capitaux propres |
(5 812) |
(12 313) |
| Emission d'emprunts long terme |
10 912 |
16 401 |
| Emission d'emprunts court terme |
79 |
1 161 |
| Remboursement d'emprunts long terme |
(3 436) |
(4 315) |
| Remboursement d'emprunts court terme |
(20 576) |
(23 206) |
| Intérêts financiers nets versés |
(2 593) |
(4 664) |
| Total Flux d'opérations sur emprunts et autres passifs financiers |
(15 614) |
(14 622) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement (C) |
(21 426) |
(26 935) |
| Incidence des variations de taux de change (D) |
4 686 |
(1 628) |
| Incidence du retraitement des actions auto-détenues et divers (D) |
1 434 |
826 |
| Variation de trésorerie (A+B+C+D) |
1 954 |
29 099 |
| Trésorerie au 1er janvier (E) |
71 003 |
41 904 |
| Trésorerie fin de période (A+B+C+D+E) |
72 957 |
71 003 |
| Actifs financiers courants |
58 619 |
63 916 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
22 261 |
20 582 |
| Concours bancaires courants |
(7 923) |
(13 495) |
| Trésorerie à la clôture |
72 957 |
71 003 |
