| Activités opérationnelles |
| Résultat net |
9 137 |
56 111 |
| Elimination des charges nettes sans effet sur la trésorerie : |
| - Amortissements et provisions financières et non récurrentes |
55 447 |
41 765 |
| - Variation des impôts différés |
2 882 |
1 025 |
| - Résultats sur cession, provisions passif et autres |
1 604 |
5 006 |
| Marge brute d'autofinancement |
69 070 |
103 907 |
| Variation nette des provisions liées à l'activité courante |
7 642 |
1 474 |
| Capacité d'autofinancement |
76 712 |
105 381 |
| Elimination de la charge (produit) d'impôt exigible |
4 918 |
31 420 |
| Elimination du coût de l'endettement financier net |
4 111 |
9 188 |
| Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie |
41 600 |
(28 954) |
| Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs et créanciers d'exploitation |
(15 773) |
(1 213) |
| Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant impôt |
111 568 |
115 823 |
| Impôts payés |
(7 175) |
(31 751) |
| Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles (A) |
104 390 |
84 070 |
| Activités opérationnelles |
| Acquisition de sociétés consolidées |
(1 451) |
(2 198) |
| Trésorerie acquise |
21 |
1 057 |
| Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles |
(49 465) |
(65 671) |
| Acquisition d'actifs financiers |
(474) |
|
| Variation des prêts et avances consentis |
(946) |
634 |
| Subventions d'investissement reçues |
|
|
| Dividendes reçus |
4 |
1 |
| Total Flux d'investissement |
(52 312) |
(66 177) |
| Trésorerie cédée |
2 800 |
|
| Cession de sociétés consolidées |
1 500 |
|
| Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles |
456 |
511 |
| Cession d'actifs financiers |
2 |
|
| Total Flux de désinvestissement |
4 758 |
511 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (B) |
(47 554) |
(65 665) |
| Activités de financement |
| Augmentation de capital |
|
18 |
| Cession (acquisition) nette d'actions propres |
|
|
| Dividendes versés aux actionnaires du groupe |
(12 313) |
(15 793) |
| Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées |
|
|
| Total Flux d'opérations sur capitaux propres |
(12 313) |
(15 776) |
| Emission d'emprunts long terme |
16 401 |
27 066 |
| Emission d'emprunts court terme |
1 161 |
580 |
| Remboursement d'emprunts long terme |
(4 315) |
(14 423) |
| Remboursement d'emprunts court terme |
(23 206) |
(20 517) |
| Intérêts financiers nets versés |
(4 664) |
(9 959) |
| Total Flux d'opérations sur emprunts et autres passifs financiers |
(14 622) |
(17 254) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement (C) |
(26 935) |
(33 029) |
| Incidence des variations de taux de change (D) |
(1 628) |
134 |
| Incidence du retraitement des actions auto-détenues (D) |
826 |
(9 241) |
| Variation de trésorerie (A+B+C+D) |
29 099 |
(23 732) |
| Trésorerie au 1er janvier (E) |
41 904 |
65 635 |
| Trésorerie fin de période (A+B+C+D+E) |
71 003 |
41 904 |
| Actifs financiers courants |
63 916 |
30 222 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
20 582 |
25 665 |
| Concours bancaires courants |
(13 495) |
(13 983) |
| Trésorerie à la clôture |
71 003 |
41 904 |
