LISI 2014DOCUMENTDERÉFÉRENCE
I
33
États financiersconsolidés
1
3
1.3
|
TABLEAUDES FLUXDE TRÉSORERIE
(enmilliers d’euros)
31/12/2014
31/12/2013
Activitésopérationnelles
Résultatnet
81479
74540
Éliminationdurésultatdesmisesenéquivalence
(31)
Éliminationdeschargesnettessanseffet sur la trésorerie :
–Amortissementsetprovisions financièresetnon récurrentes
66886
60695
–Variationdes impôtsdifférés
(318)
793
–Résultatssur cession,provisionspassifetautres
(4490)
8405
Margebruted’autofinancement
143526
144433
Variationnettedesprovisions liéesà l’activitécourante
(2757)
(2099)
Capacitéd’autofinancement
140770
142333
Éliminationde lacharge (produit)d’impôtexigible
42905
35987
Éliminationducoûtde l’endettement financiernet
4837
2824
Incidencede lavariationdesstockssur la trésorerie
(8557)
(12640)
Incidencede lavariationdesdécalagesde trésoreriedesdébiteurset créanciersd’exploitation
(4305)
(4278)
Fluxnetsdetrésorerie liésauxactivitésopérationnellesavant impôt
175649
164227
Impôtspayés
(34577)
(45206)
Fluxnetsdetrésorerie liésauxactivitésopérationnelles (A)
141072
119019
Activitésd’investissement
Acquisitiondesociétésconsolidées
(127735)
Trésorerieacquise
8841
Acquisitiond’immobilisationscorporelleset incorporelles
(92548)
(88980)
Acquisitiond’actifs financiers
Variationdesprêtsetavancesconsentis
(215)
(457)
Subventionsd’investissement reçues
Dividendes reçus
TotalFluxd’investissement
(211657)
(89437)
Trésoreriecédée
Cessiondesociétésconsolidées
Cessiond’immobilisationscorporelleset incorporelles
1923
1319
Cessiond’actifs financiers
TotalFluxdedésinvestissement
1923
1319
Fluxdetrésorerie liésauxactivitésd’investissement (B)
(209733)
(88118)
Activitésdefinancement
Augmentationdecapital
1838
Cession (acquisition)netted’actionspropres
DividendesversésauxactionnairesduGroupe
(17820)
(14674)
Dividendesversésauxminoritairesdessociétés intégrées
TotalFluxd’opérationssurcapitauxpropres
(15982)
(14674)
Émissiond’emprunts long terme
155307
5137
Émissiond’empruntscourt terme
467
72269
Remboursementd’emprunts long terme
(22903)
(4663)
Remboursementd’empruntscourt terme
(33105)
(87170)
Intérêts financiersnetsversés
(4837)
(2826)
TotalFluxd’opérationssurempruntsetautrespassifsfinanciers
94928
(17253)
Fluxdetrésorerie liésauxactivitésdefinancement (C)
78947
(31926)
Incidencedesvariationsde tauxdechange (D)
5597
226
Incidencedu retraitementdesactionsauto-détenuesetdivers (D)*
(908)
(4691)
Variationdetrésorerie (A+B+C+D)
14975
(5489)
Trésorerieau1
er
janvier (E)
85776
91269
Trésorerie findepériode (A+B+C+D+E)
100751
85776
Trésorerieetéquivalentsde trésorerie
110818
94000
Concoursbancairescourants
(10066)
(8224)
Trésorerieà laclôture
100751
85776
*Pour2013 les (4,7)M€comprennentunreclassementsur latrésorerieà l’ouvertured’élémentsnerépondantpasauxcritèresd’affectationenéquivalentsdetrésorerie.
