LISI 2014DOCUMENTDERÉFÉRENCE
I
45
États financiersconsolidés
1
3
Letableaude liquiditésur l’ensembledespassifs financierss’établitcommesuit :
Passifs financiers inscrits au bilan
Au31/12/2014
Ventilation des flux contractuels non actualisés par échéance
(enmilliers d'euros)
Valeur nette
comptable
Àmoins
d'1 an
De 1 à 5 ans
Au-delà
de 5 ans
Total
Dettes financièresnoncourantes
245690
179028
66662
245690
Autrespassifsnoncourants (horsPCA)
5856
5619
237
5856
Dettes financièrescourantes
46363
46363
46363
Fournisseursetautrescréditeurs
244261
244261
244261
Totalpassifsfinanciers
542170
290624
184647
66899
542170
Passifs financiers inscrits au bilan
Au 31/12/2013 Ventilation des flux contractuels non actualisés par échéance
(enmilliers d'euros)
Valeur nette
comptable
Àmoins
d'1 an
De 1 à 5 ans
Au-delà
de 5 ans
Total
Dettes financièresnoncourantes
118640
56159
62481
118640
Autrespassifsnoncourants (horsPCA)
5632
5440
192
5632
Dettes financièrescourantes
43178
43178
43178
Fournisseursetautrescréditeurs
207267
207267
207267
Totalpassifsfinanciers
374717
250445
61599
62673
374717
Legraphiqueci-dessousprésente leséchéancesdesempruntsdugroupesur 10anssoitunmontant totalde253,8M€. Lamargedemanœuvreàce jour
négociéeavec lesétablissements financierss'éléveà292M€couvrant largement leséchéancesd'emprunt.
2015
-35,8 -35,6
-43,6
-42,2
-25,9
-10,7
-39,9
-9,4 -9,4
-1,3
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5
-15
-25
-35
-45
Millionsd'euros
