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I
LISI 2014DOCUMENTDERÉFÉRENCE
ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX
1
4
Ledétailau31décembre2014est lesuivant :
31/12/2014
31/12/2013
Juste
valeur
(1)
Montant
notionnel
(2)
< 1 an
de 1 à
5 ans
plus de
5 ans
Juste
valeur
(1)
Montant
notionnel
(2)
< 1 an
de 1 à
5 ans
plus de
5 ans
PositionacheteusedeGBPcontreEUR
0,1
5,0
5,0
0,0
0,0
PositionacheteusedeGBPcontreUSD (1,2)
37,0 37,0
0,0
0,0
0,9
20,5 20,5
0,0
0,0
PositionacheteusedeCADcontreUSD (1,9)
23,1 23,1
0,0
0,0
(0,4)
32,8 19,5 13,3
0,0
PositionacheteusedeTRYcontreEUR
1,1
10,4 10,4
0,0
0,0
(2,1)
8,6
8,6
0,0
0,0
PositionacheteusedePLNcontreUSD (0,3)
4,2
4,2
0,0
0,0
0,3
3,2
3,2
0,0
0,0
PositionacheteusedeCZKcontreEUR
0,0
6,9
6,9
0,0
0,0
(0,1)
7,0
7,0
0,0
0,0
PositionacheteusedeUSDcontreEUR
(1,0)
69,7 16,8 52,9
0,0
2,1
19,9
7,3
9,1
3,6
(3,3)
0,8
(1)Lesmontantsde justevaleursontexprimésenmillionsd’euros
(2)Lesmontantsnotionnelsmaximumsontexprimésenmillionsdedevises.
Engagements réciproquescorrespondantàdesswapde tauxd’intérêt
LISIS.A. acontractédesswapde tauxdestinésàsecouvrircontre lahaussedes tauxd’intérêt sur lesempruntsà tauxvariable. Ledétailau31décembre
2014est lesuivant :
Émetteur
Nominal
(enmilliers
d’euros)
Capital restant dû
(enmilliers
d’euros)
Taux fixe
Echéance
Tauxvariablevers taux fixe
5000
1750
1,5900%
sept-16
Tauxvariablevers taux fixe
4750
1750
1,3925%
sept-16
Tauxvariablevers taux fixe
9500
4500
1.0750%
mars-17
Tauxvariablevers taux fixe
5000
5000
0,9400%
juin-21
Tauxvariablevers taux fixe
15000
5250
2,0730%
sept-16
Tauxvariablevers taux fixe
15000
15000
1,0700%
mai-17
Tauxvariablevers taux fixe
5000
5000
0,9400%
juin-21
Tauxvariablevers taux fixe
25000
22500
0,4500%
juin-19
Tauxvariablevers taux fixe
10000
10000
0,9700%
juin-21
Tauxvariablevers taux fixe
5000
5000
0,9525%
juin-21
Tauxvariablevers taux fixe
5000
5000
0,9675%
juin-21
