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I
LISI 2014DOCUMENTDERÉFÉRENCE
ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX
1
4
2.3
|
Tableaudes fluxde trésorerie social
(enmiilers d’€)
2014
2013
2012
Opérationsd'exploitation
Capacitéd'autofinancement
24160
22009
15731
Incidencede lavariationdesstockssur la trésorerie
Incidencede lavariationdesdécalagesde trésoreriedesdébiteurset créanciers
d'exploitation
11943
(3752)
(449)
Fluxdetrésorerieprovenantde (affectésà) l'exploitation (A)
36104
18257
15282
Opérationsd'investissements
Décaissementsprovenantde l'acquisitiond'immobilisationscorporelleset incorporelles
(74)
(54)
(281)
Encaissements résultantde lacessiond'immobilisationscorporelleset incorporelles
1
Décaissementsprovenantde l'acquisitiond'immobilisations financières
(2)
Encaissements résultantde lacessiond'immobilisations financières
18
Trésorerienetteaffectéeauxacquisitionset cessions filiales
(33337)
Encaissementsetdécaissementsprovenantdesprêtsaux filiales
4000
4000
4260
Fluxdetrésorerieprovenantdes (affectésaux)opérationsd'investissements (B)
3927
3946
(29342)
Opérationsdefinancement
Sommes reçuesdesactionnairessuiteàuneaugmentationdecapital
1818
Dividendesversésauxactionnairesde lasociétémère
(17820)
(14674)
(13531)
Encaissementsprovenantdenouveauxemprunts
133934
56534
25093
Remboursementsd'emprunts
(25478)
(63760)
(27332)
Fluxdetrésorerieprovenantdes (affectésaux)opérationsdefinancement (C)
92454
(21901)
(15769)
Incidence reclassement créances rattachéesàdesparticipations (D)
Variationdetrésorerie (A+B+C+D)*
132484
301
(29829)
Trésorerieau1
er
janvier (E)
131698
131397
161227
Trésorerieau31décembre (A+B+C+D+E)
264183
131698
131397
Valeursmobilièresdeplacement
91240
85574
79460
Disponibilités, comptescourantsdes filiales
391941
208227
177259
Concoursbancairescourants, comptescourantsdes filiales
(218998)
(162103)
(125322)
Trésorerieà laclôture**
264183
131698
131397
* Lavariationdetrésorerieglobaleest lasommedes fluxnetsdetrésoreriegénéréspar lesdifférentscompartiments :exploitation, investissementset financement.
**Latrésorerieest lasommealgébriquedespositionsbilantiellesactifetpassif.
