82
I
LISI 2014DOCUMENTDERÉFÉRENCE
ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX
1
4
3.2.4.3TrésorerieetEndettementFinancierNet
(enmilliers d'€)
2014
2013
2012
Comptescourants filiales
385722
205030
174495
Valeursmobilièresdeplacement
91240
85574
79460
Disponibilités
6219
3197
2764
Trésoreriedisponible [A]
483181
293802
256719
Comptescourantsde filiales [B]
218929
159526
122184
Concoursbancairesd'exploitation [B]
69
2577
3138
Trésorerienette [A-B]
264183
131699
131397
Empruntsetdettes financières
221454
113034
120260
Dettesfinancières [C]
221454
113034
120260
Endettementfinanciernet [D=C+B-A]
(42729)
(18665)
(11137)
3.2.4.4 Inventairedesvaleursmobilièresdeplacement
a)Actionsetpartssociales
(enmilliers d’€)
Valeurs brutes
comptables
Provisions
Valeurs nettes
comptables
Titresdeparticipations
Sociétés françaises
157837
157837
Sociétésétrangères
–
–
–
Total titresdeparticipation
157837
157837
Titresdeplacement
Sociétés françaises
10
8
1
Sociétésétrangères
–
–
–
Total titresdeplacement
10
8
1
b)Valeursmobilièresdeplacement
(enmilliers d’€)
Valeurs brutes
comptables
Provisions
Valeurs nettes
comptables
Actionsauto-détenues
11457
–
11457
SICAVetCDN
79783
79783
Totalvaleursmobilièresdeplacement
91240
91240
3.2.5Provisionspourdépréciationpouractifcirculant
Aucuneprovisionpourdépréciationpouractifcirculantn’aétéconstatéeau31décembre2014.
