LISI 2014DOCUMENTDERÉFÉRENCE
I
69
États financiersconsolidés
1
3
Les instrumentsdecouverturedechangeenvieau31décembre2014sont
lessuivants :
Notionel au 31/12/14
Notionel au 31/12/13
(enmilliers)
Devise
EUR
Devise
EUR
GBP
28785
36956
21300
25549
CAD
32500
28058
48100
32786
TRY
29500
10417
25550
8630
PLN
18000
5114
13200
3177
CZK
192000
6923
192000
7000
USD
84601
69682
27501
19941
157150
97083
2.7.4.2Engagementsreçusdanslecadredesopérationsd’acquisitions
dessociétés
LISIAUTOMOTIVE :
DanslecadredelareprisedessitesdelasociétéAcumentLaFertéFresnel,
LISI AUTOMOTIVE bénéficie de la part de la Société TEXTRON d’une
garantiepour couvrir des risques environnementauxpouvant peser sur
unsitesansactivité industrielleàce jour.
LISIAEROSPACE
Dans le cadrede l’acquisitiondugroupeManoirAerospaceen juin2014,
LISIAEROSPACEareçuunengagementde lapartduvendeurpourcouvrir
àhauteurde3M€ lesrisquesdeconformitéenmatièreHSEetce jusqu’en
2019. Cet engagement est couvert par un compte séquestre dumême
montantgéréparuntiers.
En complément, la société a reçuunegarantie àhauteur de 5M€pour
couvrir leséventuelspassifs fiscauxetcertains risquesenmatièresociale
jusqu’en2019.
2.7.4.3Garanties données dans le cadrede l’opérationde cessionde
lasociétéLISICOSMETICS
Dans le cadre de la cession de LISI COSMETICS, un engagement
d’indemnisationaétédonnéeauprofitducessionnairesur leséventuels
redressements fiscaux et en matière environnementale sous réserve
d’une franchisede500K€, dudépassementd’un seuilminimal de35K€
etd’unplafondde6M€.
2.7.4.4Autresengagements
Aucunautreengagementn’aétédonnéoureçu.
2.8
|
TAUXDESDEVISES EMPLOYÉS PAR LES FILIALES ÉTRANGÈRES
31/12/14
31/12/13
Taux de clôture
TauxMoyen
Taux de clôture
TauxMoyen
DollarUS
USD
1,2141
1,3211
1,3791
1,3308
LivreSterling
GBP
0,7789
0,8031
0,8337
0,8501
Yuan
CNY
7,5358
8,1543
8,3491
8,1733
Dollar canadien
CAD
1,4063
1,4636
1,4671
1,3771
Zloty
PLN
4,2732
4,1939
4,1543
4,2134
Couronne tchèque
CZK
27,7350
27,5513
27,4270
26,0270
Dirhammarocain
MAD
10,9681
11,1570
11,2481
11,1796
Roupie indienne
INR
76,7190
80,7010
85,3660
78,4711
DollardeHongKong
HKD
9,4170
10,2465
10,6933
10,3231
2.9
|
EVÉNEMENTS SURVENUSAPRÈS LACLÔTURE : INFORMATION SUR LES TENDANCES
Néant.
