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1.3

I

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS DU GROUPE LISI

(en milliers d’euros)

31/12/2017

31/12/2016

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

RÉSULTAT NET

106 951

106 390

ELIMINATION DU RÉSULTAT DES MISES EN ÉQUIVALENCE

ELIMINATION DES CHARGES NETTES SANS EFFET SUR LA TRÉSORERIE :

–– Amortissements et provisions financières et non récurrentes

89 819

81 232

–– Variation des impôts différés

10 335

6 059

–– Résultats sur cession, provisions passif et autres

(1 932)

911

MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT

205 173

194 592

Variation nette des provisions liées à l'activité courante

(1 335)

1 213

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

203 838

195 805

Elimination de la charge (produit) d'impôt exigible

28 847

48 385

Elimination du coût de l'endettement financier net

5 686

5 782

Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie

67

2 504

Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs et créanciers d'exploitation

17 973

(23 729)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES AVANT IMPÔT

256 411

228 747

Impôts payés

(64 298)

(29 807)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES (A)

192 113

198 938

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Acquisition de sociétés consolidées

(51 014)

(92 136)

Trésorerie acquise

2 409

(1 973)

Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles

(141 694)

(132 609)

Acquisition d'actifs financiers

Variation des prêts et avances consentis

(722)

(746)

Subventions d'investissement reçues

Dividendes reçus

TOTAL FLUX D'INVESTISSEMENT

(191 021)

(227 463)

Trésorerie cédée

(5 701)

36

Cession de sociétés consolidées

13 060

Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles

1 548

12 995

Cession d'actifs financiers

TOTAL FLUX DE DÉSINVESTISSEMENT

8 907

13 031

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (B)

(182 114)

(214 434)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Augmentation de capital

1 920

32

Cession (acquisition) nette d'actions propres

Dividendes versés aux actionnaires du groupe

(23 873)

(20 629)

Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées

TOTAL FLUX D'OPÉRATIONS SUR CAPITAUX PROPRES

(21 954)

(20 598)

Emission d'emprunts long terme

50 913

88 376

Emission d'emprunts court terme

126 640

52 028

Remboursement d'emprunts long terme

1 372

(35 309)

Remboursement d'emprunts court terme

(102 807)

(45 143)

Intérêts financiers nets versés

(5 680)

(5 782)

TOTAL FLUX D'OPÉRATIONS SUR EMPRUNTS ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS

70 439

54 171

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (C)

48 485

33 573

Incidence des variations de taux de change (D)

(2 976)

(8 149)

Incidence du retraitement des actions auto-détenues et divers (D) *

(110)

(762)

VARIATION DE TRÉSORERIE (A+B+C+D)

55 398

9 166

Trésorerie au 1er janvier (E)

125 736

116 569

Trésorerie fin de période (A+B+C+D+E)

181 134

125 735

Trésorerie et équivalents de trésorerie

197 575

141 719

Concours bancaires courants

(16 440)

(15 984)

TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

181 135

125 735

33

LISI 2017 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

3