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3.2.6.2 Disponibilités
Le poste est constitué exclusivement des soldes bancaires.
3.2.6.3 Trésorerie et Endettement Financier Net
(en milliers d'€)
2017
2016
2015
Comptes courants filiales
395 058
399 705
411 313
Valeurs mobilières de placement
133 194
101 350
75 859
Disponibilités
42 500
22 453
27 644
Trésorerie disponible [A]
570 752
523 508
514 816
Comptes courants de filiales [B]
270781
220 007
255 476
Concours bancaires d'exploitation [B]
24
10
Trésorerie nette [A - B]
299 947
303 501
259 330
Emprunts et dettes financières
352 016
286 748
215 548
Dettes financières [C]
352 016
286 748
215 548
Endettement financier net [D = C + B - A]
52 069
(16 753)
(43 782)
La baisse de la trésorerie en USD d’une part et de l’augmentation des dettes financières suite au tirage de billets de trésorerie supplémentaires sont
la conséquence de la variation de l’EFN entre 2016 et 2017.
3.2.6.4 Inventaire des valeurs mobilières de placement
a) Actions et parts sociales
(en milliers d€)
Valeurs brutes comptables
Provisions
Valeurs nettes comptables
Titres de participations
Sociétés françaises
157 837
157 837
Sociétés étrangères
–
–
–
Total titres de participation
157 837
157 837
Titres de placement
Sociétés françaises
10
8
1
Sociétés étrangères
–
–
–
Total titres de placement
10
8
1
b) Valeurs mobilières de placement
(en milliers d€)
Valeurs brutes comptables
Provisions
Valeurs nettes comptables
Actions auto-détenues
7 919
6
7 913
SICAV et CDN
125 275
–
125 275
Total valeurs mobilières de placement
133 194
6
133 188
3.2.7 Provisions pour dépréciation pour actif circulant
Aucune provision pour dépréciation pour actif circulant n’a été constatée au 31 décembre 2017.
LISI 2017 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX
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