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70 I
RAPPORT ANNUEL LISI 2016
(en milliers d’euros)
31/12/2016
31/12/2015
Activités opérationnelles
Résultat net
106390
81859
Élimination du résultat des mises en équivalence
71
Élimination des charges nettes sans effet sur la trésorerie :
–
–
Amortissements et provisions financières et non récurrentes
81232
71284
–
–
Variation des impôts différés
6059
10554
–
–
Résultats sur cession, provisions passif et autres
911
(7140)
Marge brute d’autofinancement
194592
156628
Variation nette des provisions liées à l’activité courante
1213
(2476)
Capacité d’autofinancement
195805
154153
Élimination de la charge (produit) d’impôt exigible
48385
32187
Élimination du coût de l’endettement financier net
5782
5133
Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie
2504
(18066)
Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs et créanciers d’exploitation
(23729)
36455
Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant impôt
228747
209861
Impôts payés
(29807)
(53641)
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES (A)
198938
156220
Activités d’investissement
Acquisition de sociétés consolidées
(92136)
(47)
Trésorerie acquise
(1973)
Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles
(132609)
(112803)
Acquisition d’actifs financiers
Variation des prêts et avances consentis
(746)
227
Subventions d’investissement reçues
Dividendes reçus
Total Flux d’investissement
(227463)
(112623)
Trésorerie cédée
36
Cession de sociétés consolidées
Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles
12995
1341
Cession d’actifs financiers
Total Flux de désinvestissement
13031
1341
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (B)
(214434)
(111281)
Activités de financement
Augmentation de capital
32
Cession (acquisition) nette d’actions propres
Dividendes versés aux actionnaires du Groupe
(20629)
(19467)
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées
Total Flux d’opérations sur capitaux propres
(20598)
(19467)
Émission d’emprunts long terme
88376
9166
Émission d’emprunts court terme
52028
40926
Remboursement d’emprunts long terme
(35309)
(5301)
Remboursement d’emprunts court terme
(45143)
(54354)
Intérêts financiers nets versés
(5782)
(5134)
Total Flux d’opérations sur emprunts et autres passifs financiers
54171
(14698)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (C)
33573
(34164)
Incidence des variations de taux de change (D)
(8149)
4741
Incidence du retraitement des actions autodétenues et divers (D)
(762)
302
Variation de trésorerie (A+B+C+D)
9166
15818
Trésorerie au 1
er
janvier (E)
116569
100751
Trésorerie fin de période (A+B+C+D+E)
125735
116569
Trésorerie et équivalents de trésorerie
141719
125812
Concours bancaires courants
(15984)
(9243)
Trésorerie à la clôture
125735
116569
Données financières
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE