78
I LISI 2013DOCUMENTDERÉFÉRENCE
étatsfinancierssociaux
4
Ledétailau31décembre2013est lesuivant :
31/12/2013
Juste valeur
(1)
Montant notionnel
(2)
< 1 an de 1 à5 ans plus de5 ans
PositionacheteusedeGBPcontreEUR
0,1
4,2
4,2
0,0
0,0
PositionacheteusedeGBPcontreUSD
0,9
17,1
17,1
0,0
0,0
PositionacheteusedeCADcontreUSD
(0,4)
48,1
28,6
19,5
0,0
PositionacheteusedeTRYcontreEUR
(2,1)
25,5
25,5
0,0
0,0
PositionacheteusedePLNcontreUSD
0,3
13,2
13,2
0,0
0,0
PositionacheteusedeCZKcontreEUR
(0,1)
192,0
192,0
0,0
0,0
PositionvendeusedeUSDcontreEUR
2,1
27,5
10,0
12,5
5,0
TOTAL
0,8
(1)Lesmontantsde justevaleursontexprimésenmillionsd’euros
(2)Lesmontantsnotionnelsmaximumsontexprimésenmillionsdedevises.
Engagements réciproquescorrespondantàdesswapde tauxd’intérêt
LISIS.A. acontractédesswapde tauxdestinésàsecouvrircontre lahaussedes tauxd’intérêt sur lesempruntsà tauxvariable. Ledétailau31décembre
2013est lesuivant :
Émetteur
Nominal
(enmilliers d’euros)
Capital restant dû
(enmilliers d’euros)
Taux fixe
Echéance
BNPParibas
5000
2750
1,5900%
Septembre2016
BNPParibas
4750
2750
1,3925%
Septembre2016
BNPParibas
9500
6500
1,0750%
Mars2017
SociétéGénérale
15000
8250
2,0730%
Septembre2016
SociétéGénérale
10000
10000
2,7800%
Février2014
SociétéGénérale
15000
10000
1,0700%
Mai 2017
3.5
|
Filialesetparticipations
3.5.1Élémentsconcernantlesentreprisesliéesetlesparticipations
(enmilliers d'€)
Montant concernant les entreprises
liées
avec lesquelles la société
a un lien de participation
ACTIF :
Créances rattachéesàdesparticipations
6500
–
Créancesclientset comptes rattachés
4264
–
Avancesde trésorerieaux filiales
205030
–
Comptecourant intégration fiscale
1357
–
PASSIF :
Concoursde trésoreriedes filiales
159526
–
Comptecourant intégration fiscale
1679
–
Fournisseurs
165
–
COMPTEDERÉSULTAT :
Maintenance informatique
19
–
Intérêtsdescomptescourantsdes filiales
1594
–
Chiffred'affairesavec les filiales
8563
–
Refacturationsdiverses
245
–
Produitsdesprêtset comptescourantsdes filiales
2318
–
Produitsdeparticipation
14005
–
